2023 Feb 10
أبرز الإنجازات والنتائج المالية في عام 2022
"الواحة كابيتال" تحقق صافي أرباح بقيمة 449 مليون درهم للسنة المالية 2022، أي ما يعادل عائداً على حقوق الملكية بنسبة 10.1٪
أبوظبي، 10 فبراير 2023 – أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: WAHA، تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي في عام 2022 على الرغم من الظروف الصعبة في بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وأسواق رأس المال. وبلغت إيراداتها خلال العام 720 مليون درهم، بينما بلغت مصاريفها التشغيلية 174 مليون درهم.
وكان أداء الشركة قوياً كذلك في الربع الأخير، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23٪ على أساس سنوي ليصل إلى 190 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالعوائد القوية لصناديق الأسهم والائتمان الرئيسية، وتحقيق الدخل من أصولها الناضجة. وبلغ إجمالي الأصول المُدارة للشركة 6.54 مليار درهم في نهاية 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 12% مقارنةً بـ 5.84 مليار درهم بنهاية العام 2021.
اختيرت الواحة كابيتال ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما حصل "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على جائزة "أفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة" من جوائز "يوروهيدج"، وحصل "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت" على جائزة "أفضل صندوق صكوك / إسلامي" ضمن برنامج جوائز "ميا فاينانس".
أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8 فلس للسهم، تخضع للموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
أبرز إنجازات وحدة الأسواق العامة
وصل إجمالي إيرادات وحدة الأسواق العامة في عام 2022 إلى 496 مليون درهم مع تسجيل صافي أرباح بقيمة 425 مليون درهم، حيث واصلت الصناديق الرئيسية للشركة تحقيق أداء متفوق على المؤشرات المرجعية للقطاع خلال العام الماضي، الذي تزايدت فيه تقلبات الأسواق العالمية.
وارتفع إجمالي عائدات "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بنسبة 12.8٪ في عام 2022، وذلك مقابل عائد سلبي بنسبة -5.7٪ لمؤشر "ستاندرد آند بورز" المرجعي المركّب للأسواق العربية. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 281.4٪ منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل العائد المرجعي البالغ 54.5٪. وتم تصنيف الصندوق في المرتبة الخامسة عشر ضمن استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم الذي تم نشره في إطار "تقرير الاستثمار العالمي".
بدوره حقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عائداً قدره 1.8٪ في عام 2022، متفوقاً بشكل كبير على مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الشركات بالأسواق الناشئة في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والذي سجل عائداً سلبياً قدره -24.8٪ في ضوء اضطراب أسواق الائتمان في الأسواق الناشئة. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 178.5٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقابل 37.5٪ للمؤشر المرجعي.
أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فحقق عائداً إجمالياً بنسبة 0.5% في 2022 مقارنة مع العائد السلبي الذي حققه المؤشر المرجعي "داو جونز للصكوك" خلال الفترة ذاتها والبالغ -7.81٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق، الذي يستثمر بشكل أساسي في الصكوك العالمية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى 15.0٪ منذ إطلاقه في عام 2020.
أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة
حققت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي أرباح قدره 150 مليون درهم في عام 2022 عقب تسجيلها خسارة صافية قدرها 98 مليون درهم في عام 2021. وكانت جميع المحافظ الثلاث المنضوية تحت وحدة الاستثمارات الخاصة مدرة للأرباح وساهمت في الأداء القوي للوحدة في عام 2022.
كما واصلت وحدة الاستثمارات الخاصة الاستثمار في تنفيذ استراتيجية محفظة الفرص العالمية ليصل إجمالي الأصول المُدارة ضمن تلك المحفظة إلى 528 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022. وحققت هذه المحفظة حديثة التأسيس عائداً قدره 10.0٪ في عام 2022 في أول سنة تشغيلية كاملة لها.
وباعت الشركة حصتها في "أنجلو أريبيان للرعاية الصحية"، وأطلقت منصتها الجديدة "الواحة هيلث" عبر اثنين من أصولها الرئيسية هما "هيلث باي" و"أوركيد فيرتيليتي آي في إف".
وبدأت الوحدة كذلك بتنفيذ خطة طويلة المدى لتعزيز توليد القيمة من محفظة الأصول الناضجة غير الأساسية. وحققت نتيجة لذلك عوائد استثمارية قوية في عام 2022 من بيع حصتها في بنك "أداكس" الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بالإضافة إلى بيع استثماراتها في محفظة الأوراق المالية الأميركية وحصتها في شركة "إس دي إكس إنيرجـي إنـك" المدرجة في بورصة لندن، بالإضافة إلى بيع جزء من حصتها في شركة التكنولوجيا المالية "أوبتازيا" ("تشانيل فاس انفستمنتس ليمتد" سابقاً) خلال الربع الرابع. وساهمت هذه الاستراتيجية النشطة لإدارة المحفظة في تحقيق تدفقات نقدية بقيمة 284 مليون درهم خلال 2022.
أبرز إنجازات "الواحة لاند"
حققت "الواحة لاند"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة الواحة كابيتال تتولى تطوير وتشغيل العديد من الأصول العقارية للصناعات الخفيفة، أرباحاً صافية مستقرة قدرها 35 مليون درهم.
وفي أغسطس من العام الماضي، وافقت "الواحة لاند" على بيع 17 مبنى من المستودعات الصناعية المؤجرة ضمن مشروع "المركز" للعقارات الصناعية في أبوظبي إلى شركة "بينينسولا" مقابل 555 مليون درهم يتم دفعها نقداً. ومن المتوقع استكمال هذه الصفقة في عام 2023.
وتواصل "الواحة لاند" التركيز على تطوير وتأجير وتحقيق الدخل من أصول مشروع "المركز". ووافقت "بينينسولا" على الاستحواذ على عقارات صناعية إضافية مكتملة البناء ومدرّة للدخل بمساحة 136,000 متر مربع تقوم "الواحة لاند" بتطويرها حالياً، ومن المتوقع بدء تأجيرها بمجرد إنجاز أعمال البناء.
وليد المقرب المهيري, رئيس مجلس الإدارة: "حققت الواحة كابيتال أداء قويا في عام 2022، حيث بلغ صافي أرباحها 449 مليون درهم في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 10.1٪. وتعزى هذه النتائج القوية إلى نجاح الشركة في تجاوز التحديات وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والظروف الصعبة على مستوى الاقتصاد الكلي التي يمر بها العالم.
ورغم الظروف غير المواتية في السوق، نجحت الواحة كابيتال في إحراز تقدم ممتاز نحو ترجمة أهدافها طويلة الأجل خلال العام 2022، وهو ما جعل وحدات أعمالها في مكانة جيدة تؤهلها إلى اقتناص المزيد من فرص النمو الواعدة مستقبلاً. وقد حافظت وحدة الأسواق العامة على الأداء الاستثنائي لصناديقها الرائدة. وبدورها، نجحت وحدة الاستثمارات الخاصة في تحقيق الدخل من أصولها الناضجة، كما واصلت الاستثمار في مجموعة من الفرص ذات إمكانات النمو العالية عبر سلسلة من القطاعات الواعدة. إضافةً إلى ذلك، واظبت الواحة كابيتال على تنفيذ نهجها المتمثّل في جذب رؤوس أموال المستثمرين من الأطراف الثالثة، لاسيّما المؤسسات الاستثمارية، وقد ارتفعت محفظة أصولها المُدارة بقيمة 696 مليون درهم لتصل قيمتها الإجمالية إلى 6.54 مليار درهم بنهاية العام.
وستواصل الواحة كابيتال خلال العام 2023 العمل بنهج حذر وموضوعي لتحقيق النمو المنشود مستفيدةً من خبراتها وعلاقاتها وممارسات الحوكمة السليمة لديها لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين."
أحمد خليفة المنصوري,المدير التنفيذي للعمليات: "أظهرت "الواحة كابيتال" مرونة عالية في عام 2022، لا سيما في الربع الأخير، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 23٪ على أساس سنوي ليصل إلى 190 مليون درهم.
حافظت وحدة الأسواق العامة على أدائها المتميز خلال العام الماضي، حيث حققت صناديق الأسهم والائتمان الرئيسية أداءً أفضل من المؤشرات المرجعية للقطاع، وبلغ صافي أرباحها السنوية 425 مليون درهم. كما ارتفع صافي الأرباح السنوية لوحدة الاستثمارات الخاصة إلى 150 مليون درهم بفضل استثمارها الفعال في محفظة الفرص العالمية وخلق القيمة من بيع الأصول الناضجة في محفظة أصولها القائمة. بدورها أبرمت الواحة لاند صفقة عالية القيمة وسجلت صافي أرباح مستقر بقيمة 35 مليون درهم للعام 2022.
ووسط ارتفاع معدلات التضخم العالمية، تمكنت الشركة من إدارة التكاليف بكفاءة عالية وتقليل مستوى مديونيتها في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة.
تؤكد الواحة كابيتال، بصفتها شركة رائدة في إدارة الأصول، التزامها بمواصلة العمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين على المدى الطويل، من خلال الاستمرار في تطوير استراتيجيتها ومنتجاتها بما يخدم مصلحة المستثمرين. "
يرجى الاتصال بالرقم 6677343(02) ، أو إرسال استفسارك باستخدام النموذج.