2023 Jul 28
أبوظبي، الإمارات، 28 يوليو 2023 – أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: WAHA، تحقيق زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 221% على أساس سنوي إلى 318 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، أي ما يعادل عائداً على حقوق الملكية بنسبة 12.6%. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالعوائد القوية المحققة في صناديقها الاستثمارية وارتفاع الدخل من رسوم إدارة أصول لدينا التابعة لأطراف الثالثة.
وقد سجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 500 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 123% مقارنةً بـ 224 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في "الواحة للاستثمار"، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وجذب شريحة أوسع من رؤوس الأموال.
ورغم أن الشركة واصلت التزامها بتنفيذ سياستها القوية في إدارة التكاليف، فقد سجّلت ارتفاعاً في نفقاتها التشغيلية وهو ما يُعزى إلى زيادة مستحقات المكافآت التحفيزية المبنية على الأداء تماشياً مع المكاسب والنتائج الاستثمارية المحققة. كما ساهم ارتفاع مستويات أسعار الفائدة في زيادة تكاليف التمويل إلى 61 مليون درهم، مقارنةً بـ 54 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثاني 2023 دخلاً إجمالياً بقيمة 259 مليون درهم وصافي ربح بقيمة 170 مليون درهم. واستقرت قيمة إجمالي الأصول المُدارة للشركة عند 9 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو 2023، مقارنةً بـ 6.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان مجلس إدارة الواحة كابيتال قد أعلن، خلال شهر مايو 2023، عن تعيين السيّد محمد حسين النويس مديراً للإدارة كي يتولّى إدارة الشركة وتوجيهها خلال المرحلة القادمة من مسيرة نموّها وتطوير أعمالها. وتجدر الإشارة أن السيّد النويس قد انضم إلى مجلس إدارة الشركة منذ العام 2018، وقد سبق وأن تقّلد النويس عدداً من المناصب الأخرى في جهاز أبوظبي للاستثمار وبنك جي بي مورجان في نيويورك. وهو يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لشركة إيميا للطاقة ومنصب المدير التنفيذي في شركة النويس للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية.
وتماشياً مع مستهدفات الواحة كابيتال المنضوية تحت مظلّة رؤية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية (التي اعتمدها المساهمون خلال الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023)، فإن الشركة ملتزمة بتطوير برنامج منح دراسية، والذي يهدف إلى تزويد الطلاب الجامعيين المؤهلين، المقيمين بدولة الإمارات، بالأدوات والفرص التعليمية القيّمة لخوض غمار تجربة عملية داخل بيئة العمل في شركة الواحة كابيتال.
حققت "الواحة للاستثمار"، وحدة أسواق رأس المال التي تنشط في إدارة عدد من الصناديق في الأسواق الناشئة، صافي عوائد استثمارية بقيمة 481 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، كما تضاعف دخلها من رسوم إدارة رؤوس أموال المستثمرين من الأطراف الثالثة على أساس سنوي إلى 46 مليون درهم. وقد حققت "الواحة للاستثمار" صافي ربح بقيمة 458 مليون درهم، مقارنةً بـ 113 مليون درهم في العام السابق.
وقد حققت صناديق الأسهم والائتمان عوائداً إيجابيةً، رغم التحديات التي فرضتها حالة التقلبات في الأسواق العالمية، لتواصل بذلك مسيرة نموّها الاستثنائية على مدار السنوات الماضية الزاخرة بالنجاحات والإنجازات.
وبلغ إجمالي عائدات "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 10.5٪ مقارنةً بـ 5.4% وفقاً للمؤشر المرجعي. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 321.4% منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل عائد المؤشر المرجعي "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية البالغة نسبته 62.9%.
بدوره حقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، الذي ينتهج استراتيجيات بيع / شراء متنوعة في أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عائداً إجمالياً بنسبة 3.8% مقارنةً مؤشره المرجعي 4.1%. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 189.2٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقابل مؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة والذي بلغ عائده 45.0٪.
أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فقد حقق عائداً إجمالياً بنسبة 3.78٪ (إجمالي الرسوم)، مقارنة مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي والبالغ 2.03٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 19.4٪ (إجمالي الرسوم) منذ إطلاقه في 2020، مقارنةً بالعائد السلبي-3.1% الذي حققه المؤشر المرجعي "داو جونز للصكوك".
واصلت وحدة أعمال الاستثمارات الخاصة تنفيذ منهجيتها الدولية المرنة القائمة على اقتناص أفضل الفرص وتوظيف رؤوس أموالها بشكل حصيف وكفاءة عالية من خلال الاستراتيجية الاستثمارية متعددة الأصول المتبعة في محفظة "الفرص العالمية". وقد حققت هذه المحفظة صافي ربح بقيمة 9 ملايين درهم خلال الربع الثاني 2023، مما ساهم بشكل كبير في تعويض خسائر تقييمات القيمة العادلة والتي تكبدتها الشركة خلال الربع الأول 2023. وبلغ إجمالي قيمة الأصول المُدارة في هذه المحفظة الاستثمارية 511 مليون درهم، كما في 30 يونيو 2023.
وتستمر وحدة الاستثمارات الخاص نهجها المتبع في رصد أفضل الفرص من خلال "محفظة الأصول الأساسية"، والتي تعزز انكشاف الواحة كابيتال على الاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات والنتائج الرائعة. وقد أحرزت "الواحة هيلث"، منصّة خدمات الرعاية الصحية التابعة للشركة، تقدماً كبيراً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية نموّها، خصوصاً وأنها سجّلت ربحاً خلال الربع الأول 2023. واستقرت قيمة الأصول المُدارة في هذه المحفظة الاستثمارية عند 58 مليون درهم بنهاية الستة أشهر الأولى من العام 2023.
ويواصل فريق عمل وحدة الاستثمارات الخاصة تقييم ورصد أفضل الفرص لتحقيق الدخل من أصولها الناضجة، وبالتالي الاستمرار في تعظيم قيمة استثمارات المساهمين. وقد تكبدت هذه المحفظة خسائر تقييمات القيمة العادلة خلال النصف الأول 2023 ضمن حصّتها في شركة "خدمات الطاقة الوطنية المتحدة" (NESR). وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المُدارة في هذه المحفظة الاستثمارية 329 مليون درهم، كما في 30 يونيو 2023.
وسجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 27 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، مقابل صافي ربح قدره 20 مليون درهم على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى خسائر تقييمات القيمة العادلة في حصّتها بشركة "خدمات الطاقة الوطنية المتحدة".
حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، إجمالي إيرادات قدره 23 مليون درهم إماراتي خلال الستة أشهر الأولى من العام 2023، مدعومةً بالدخل المستقر من العقود الإيجارية.
ونجحت "الواحة لاند" في تطوير وتأجير 17 مبنىً من المستودعات الصناعية في مشروع "المركز" للعقارات الصناعية، والتي توفر ما يقارب 362000 متر مربع من المساحات الصناعية. وتقوم الواحة لاند حالياً بتطوير 136000 متر مربع من المرافق والمساحات الصناعية المُدرة للدخل داخل هذا المشروع، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى رفد نمو القطاعات الصناعية واللوجستية المحلية في الإمارة.
سعادة وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: " سجّلت الواحة كابيتال أداءً قوياً خلال النصف الأول 2023، محققةً بذلك صافي أرباح بقيمة 318 مليون درهم وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 12.6%. ورغم التحديات الكبيرة والظروف غير المواتية التي ألقت بظلالها الوخيمة على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، فقد حققت صناديق الشركة في الأسواق الناشئة، التي تديرها وحدة الواحة للاستثمار، عوائد إيجابية، لتضيف بذلك مزيداً من الإنجازات إلى سجل نجاحاتها في تحقيق الأداء والنتائج المتميزة طوال السنوات الماضية. وقد انعكست هذه المكاسب الإيجابية في جذب تدفقات رؤوس أموال مستثمرين من الأطراف الثالثة بقيمة 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، وهو ما ساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الدخل من الرسوم.
ولا تزال وحدة الاستثمارات الخاصة تستند إلى أسس قوية وراسخة، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ نهجها المرن القائم على اقتناص أفضل الفرص. وانطلاقاً من استراتيجية محفظة ’الفرص العالمية’ والإدارة الناجعة للاستثمارات المباشرة، استطاعت الشركة بدعم كفاءاتها المتميّزة وخبراتها الطويلة أن تحقق قيمة كبيرة لصالح المساهمين على الأجل الطويل.
وكان مجلس الإدارة قد أعلن مؤخراً عن تعيين السيّد محمد حسين النويس مديراً للإدارة، حيث يواصل العمل عن كثب مع فريق الإدارة العليا لتنفيذ استراتيجية الشركة المنشودة لتسريع وتيرة نموّها المستدام، وبما يخدم جهودها المبذولة نحو تحقيق قيمة أكبر لصالح المساهمين خلال السنوات القادمة."
السيّد محمد حسين النويس، مدير الإدارة: " يسرني أن أعلن عن نجاح الواحة كابيتال في تحقيق أداء قوي بعدما سجلت نتائج مذهلة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مما يعكس مكانتها المرموقة ومركزها المالي الراسخ. وكان ذلك حصاداً يانعاً لجهود فرق الاستثمار التي واصلت مطارة أهدافها المتوخاة، والتي تمثّلت في خلق قيمة كبيرة والحفاظ على زخم النجاحات المحققة مع اتباع منهجية حكيمة واستراتيجية رشيدة في إدارة المخاطر وسط التقلبات المزايدة في الأسواق العالمية.
وقد نجحت صناديقنا الاستثمارية في أدوات الائتمان والأسهم بالأسواق الناشئة في مواصلة تحقيق عوائد استثنائية لصالح الشركة وعملائنا، كما أن الشركة تحظى بمستوى اهتمام عالمي متزايد من قبل مؤسسات الاستثمار والمكاتب العائلية، وهو ما ينعكس في زيادة الالتزامات الرأسمالية بشكل كبير. كما أن حجم الأصول المُدارة كسر حاجز الـ 2 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث تبلغ حصّة المستثمرين من الأطراف الثالثة حالياً 57% من إجمالي الأصول.
وعلى جانب آخر، نجح فريق وحدة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ منهجية حصيفة في توظيف رؤوس الأموال وبما يتماشى مع استراتيجية محفظة "الفرص العالمية"، في خطوة أتاحت لنا الانكشاف على الاستثمارات المتوفرة عادةً للمستثمرين من المؤسسات. ونحن نتوقع أن تقلبات السوق التي أعقبت ارتفاع مستويات أسعار الفائدة ستخلق آفاقاً أوسع من الفرص الواعدة خلال الأشهر القادمة.
وتستمر الواحة لاند في تسجيل دخل ثابت ومستقر، بجانب تركيزها على تطوير وتأجير وتحقيق الدخل من المرافق والأصول المبنية في مشروع "المركز".
ويقدم مزيج محفظة أعمالنا الأساسية فرصاً وقيمةً كبيرةً للمساهمين. ونحن ملتزمون بمواصلة مسيرة نموّنا على الأجل الطويل وذلك من خلال تنويع تدفقات الدخل، هدفاً إلى ترسيخ مكانة الواحة كابيتال شركةً رائدةً في إدارة الأصول على مستوى المنطقة."
يرجى الاتصال بالرقم 6677343(02) ، أو إرسال استفسارك باستخدام النموذج.